6月28日，資本邦了解到，內(nèi)蒙古久泰新材料科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱久泰新材)遞表港交所主板，中國(guó)平安資本(香港)為其獨(dú)家保薦人。

招股書顯示，公司是中國(guó)領(lǐng)先的化工及新材料專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司主要從事聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、甲醇等化工產(chǎn)品及其他相關(guān)深加工化工產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2021年中國(guó)的銷售額計(jì)，集團(tuán)于聚乙烯市場(chǎng)及聚丙烯市場(chǎng)的所有私營(yíng)非石化企業(yè)中分別排名第五及第四。此外，2021年集團(tuán)的聚乙烯及聚丙烯銷售額在華北地區(qū)排名第一。

公司主要在中國(guó)銷售公司的產(chǎn)品。于往績(jī)記錄期間，公司幾乎所有的收益均來(lái)自中國(guó)。公司的總收益由2019年的人民幣(下同)32.7億元增至2020年的48.3億元，增幅為47.7%。公司的收益進(jìn)一步增加至2021年的49.88億元，增長(zhǎng)3.3%。公司年內(nèi)溢利由2019年的9647.7萬(wàn)元增加158.8%至2020年的2.5億元，而2021年轉(zhuǎn)為年內(nèi)虧損2.43億元。

公司在招股書中稱，公司的業(yè)務(wù)表現(xiàn)取決于以合理價(jià)格獲得充足的優(yōu)質(zhì)煤炭及甲醇供應(yīng)。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的原材料成本分別占銷售成本總額約39.8%、45.0%及50.4%。

此外，公司有流動(dòng)負(fù)債凈額、高資本負(fù)債比率和大額債務(wù)。倘公司未能維持足夠的營(yíng)運(yùn)資金及流動(dòng)資金，公司的業(yè)務(wù)可能會(huì)受到不利影響。

截至2019年、2020年及2021年12月31日，由于公司的高額短期借款、資本開支、利息付款及貿(mào)易及其他應(yīng)付款項(xiàng)的支付，公司錄得流動(dòng)負(fù)債凈額分別為84.49億元、104.87億元及117.21億元。截至2019年、2020年及2021年12月31日，公司的資本負(fù)債比率分別為144.6%、191.0%及243.7%。截至2021年12月31日，公司的銀行及其他貸款總額為48.21億元，其中87.4%或42.13億元于一年內(nèi)到期或按要求償還。

公司表示，募資計(jì)劃用于撥付生物可降解塑料項(xiàng)目和營(yíng)運(yùn)資金等。

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