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6月17日，港股紅利ETF工銀基金（159691）最新份額為40.54億份，較前一交易日減少了5000.0萬份。當(dāng)日資金凈流出1.2億元（資金流向是當(dāng)日計算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計算值為48.27億元。該基金近一周凈值下跌3.16%，近一個月凈值下跌8.11%。

港股紅利ETF工銀基金成立于2023年3月30日，基金經(jīng)理為焦文龍 趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為中證港股通高股息精選港元指數(shù)，成立以來超額回報為3.28%，近一個月超額回報為1.23%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為中國海洋石油（00883），持股占比為18.26%。

本文數(shù)據(jù)來源于深圳證券交易所網(wǎng)站、工銀瑞信基金管理有限公司網(wǎng)站，僅供參考不構(gòu)成投資建議。

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