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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月15日，華安基金管理有限公司發(fā)布公告，宣布華安張江產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金將進(jìn)行分紅。

該基金簡(jiǎn)稱(chēng)為“華安張江產(chǎn)業(yè)園REIT”，代碼為508000，由華安基金管理有限公司作為基金管理人，招商銀行股份有限公司作為基金托管人。

根據(jù)公告，此次分紅的權(quán)益登記日定于2025年9月18日，除息日分別為場(chǎng)內(nèi)2025年9月19日和場(chǎng)外2025年9月18日。現(xiàn)金紅利發(fā)放日則為場(chǎng)內(nèi)2025年9月24日和場(chǎng)外2025年9月22日。分紅對(duì)象為權(quán)益登記日登記在冊(cè)的基金份額持有人，分紅方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資。此次分紅暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅，且免收分紅手續(xù)費(fèi)。

公告還指出，自2025年1月1日至6月30日，華安張江產(chǎn)業(yè)園REIT的累計(jì)可供分配金額為6000.47萬(wàn)元，本次分配金額為 6000萬(wàn)元，約占當(dāng)期可供分配金額的99.99%。基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為2.7275元，應(yīng)分配金額為0.6248元/10份基金份額。

公告還提示，在權(quán)益分派期間，即2025年9月16日至2025年9月18日，將暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。

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