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金融界基金05月26日訊 華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF基金05月25日下跌2.95%，現(xiàn)價(jià)1.316元，成交3489.19萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.3155元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.63%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.04%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為21.69%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證動(dòng)漫游戲指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌11.42%，近3個(gè)月本基金凈值上漲43.85%，近6月本基金凈值上漲72.64%，近1年本基金凈值上漲70.87%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.3155元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為李茜，自2021年02月25日管理該基金，任職期內(nèi)收益35.11%。

李沐陽，自2021年03月10日管理該基金，任職期內(nèi)收益36.85%。

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本文源自：金融界基金

作者：機(jī)器君

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